浦银安盛量化多策略混合A(005865)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
180,654.79 |
91,155.96 |
1,042,212.19 |
871,883.95 |
| 本期利润 |
868,039.49 |
785,734.86 |
363,526.20 |
1,108,397.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
2.50 |
0.58 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
1.89 |
-0.98 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
4,144,362.56 |
3,366,983.70 |
6,578,721.64 |
14,389,865.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.23 |
0.21 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
29,156,611.44 |
18,106,339.76 |
38,569,280.09 |
46,444,378.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.23 |
1.21 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.56 |
44.82 |
42.13 |
44.89 |
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