华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
117,535,246.83 |
226,705,331.31 |
114,351,330.22 |
161,213,034.69 |
| 本期利润 |
33,757,974.56 |
341,295,739.08 |
183,450,123.70 |
217,886,954.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
6.45 |
3.45 |
4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
6.68 |
3.51 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
136,668,980.91 |
19,390,568.00 |
368,394,701.35 |
254,043,340.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,130,054,263.13 |
5,106,301,413.64 |
5,409,754,143.41 |
5,226,303,400.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.05 |
33.17 |
29.22 |
24.83 |
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