汇添富鑫成定开债A(005857)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,622,174.92 |
14,532,480.73 |
31,105,790.40 |
15,752,905.50 |
| 本期利润 |
50,005,500.31 |
25,200,297.78 |
35,198,022.18 |
20,878,121.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
2.23 |
3.22 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
2.26 |
3.25 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
47,905,655.36 |
88,952,037.10 |
74,420,244.96 |
59,067,362.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,109,429,505.32 |
1,140,760,186.17 |
1,115,569,991.49 |
1,101,250,129.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.19 |
25.35 |
22.58 |
21.01 |
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