中科沃土沃瑞混合A(005855)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,776,410.51 |
-3,074,251.13 |
-2,113,788.65 |
95,255.82 |
| 本期利润 |
1,646,321.27 |
3,001,704.58 |
-2,329,371.96 |
1,941,704.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.25 |
-0.13 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
8.58 |
-4.24 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.30 |
6.31 |
-6.36 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
11,889,569.32 |
13,478,554.71 |
25,689,339.31 |
36,823,169.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.68 |
1.64 |
1.75 |
1.91 |
| 期末基金资产净值 |
19,726,033.60 |
24,349,680.43 |
40,975,711.51 |
59,332,731.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.78 |
2.97 |
2.79 |
3.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
178.46 |
196.93 |
179.31 |
206.98 |
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