财通聚利债券A(005853)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,196,224.95 |
20,130,053.58 |
12,146,660.19 |
22,622,671.56 |
| 本期利润 |
3,380,134.63 |
21,191,696.75 |
12,641,062.51 |
30,512,526.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
3.19 |
2.22 |
5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
4.07 |
2.25 |
5.73 |
| 期末可供分配利润 |
177,089,312.86 |
242,813,789.70 |
71,796,544.84 |
59,649,801.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,635,005,641.35 |
2,366,989,383.05 |
576,336,875.18 |
563,695,140.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.46 |
27.90 |
25.66 |
22.90 |
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