财通新视野灵活配置混合A(005851)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,691,368.11 |
-905,772.99 |
-1,014,027.36 |
-147,280.11 |
| 本期利润 |
2,376,419.10 |
-5,288,363.40 |
4,844,877.89 |
853,113.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.18 |
0.18 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
-9.94 |
9.59 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.71 |
-9.49 |
5.19 |
-1.58 |
| 期末可供分配利润 |
14,889,010.97 |
15,252,288.62 |
18,351,181.49 |
14,745,008.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.57 |
0.60 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
45,973,536.55 |
46,741,477.69 |
59,025,198.42 |
41,916,121.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.75 |
1.94 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.63 |
75.21 |
93.58 |
81.12 |
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