宝盈盈泰纯债债券A(005846)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,659,988.99 |
878,839.26 |
-7,899,871.83 |
-7,626,803.83 |
| 本期利润 |
2,407,094.46 |
1,619,742.89 |
314,647.45 |
147,096.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
3.15 |
0.54 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
3.21 |
0.52 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
533,095.56 |
-107,327.42 |
-1,005,168.21 |
-839,437.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
39,692,462.29 |
50,873,666.83 |
51,356,376.28 |
56,917,546.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.93 |
17.92 |
14.26 |
13.86 |
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