金元顺安沣泉债券A(005843)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,305,164.21 |
-9,762,000.20 |
-16,008,824.96 |
3,366,564.29 |
| 本期利润 |
9,719,677.84 |
-8,096,549.55 |
-19,667,355.53 |
8,489,427.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
-3.58 |
-8.15 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
0.69 |
-4.43 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
11,667,518.43 |
1,567,249.70 |
-4,843,605.56 |
12,744,013.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
327,235,271.01 |
175,133,577.95 |
215,712,822.78 |
527,645,914.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
0.98 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.49 |
20.08 |
13.97 |
19.25 |
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