海富通弘丰定开债券(005842)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,444,698.28 |
9,887,934.77 |
16,841,529.43 |
8,019,248.20 |
| 本期利润 |
32,038,800.94 |
17,731,380.30 |
20,730,045.81 |
13,310,987.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.12 |
3.42 |
3.94 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.32 |
3.47 |
4.03 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
36,873,335.82 |
40,514,167.19 |
29,988,709.34 |
41,932,275.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
522,769,582.02 |
527,659,837.84 |
509,928,486.97 |
532,667,855.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.89 |
23.49 |
19.35 |
17.67 |
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