| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 305,118.01 | 177,280.78 | 347,180.14 | 188,164.07 |
| 本期利润 | 331,495.69 | 195,655.23 | 504,336.86 | 367,605.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.25 | 1.88 | 3.98 | 2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.30 | 1.89 | 3.90 | 2.64 |
| 期末可供分配利润 | 659,742.81 | 773,075.54 | 656,083.27 | 909,587.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 9,842,739.72 | 10,313,169.06 | 11,094,154.58 | 14,312,450.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.15 | 17.52 | 15.35 | 13.95 |
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