工银红利优享混合C(005834)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,576,592.52 |
3,848,820.56 |
36,401.70 |
8,660.83 |
| 本期利润 |
19,788,405.62 |
9,485,301.77 |
-1,880,312.51 |
-313,981.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
9.60 |
-14.37 |
-3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.96 |
23.64 |
-5.43 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
-50,806,313.84 |
-58,588,860.79 |
-4,490,710.22 |
-4,099,659.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
420,338,997.88 |
364,538,637.00 |
16,504,275.92 |
18,562,166.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.79 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.92 |
25.55 |
1.55 |
10.98 |
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