景顺MSCI中国A股国际通联接(005832)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,638,684.29 |
5,389,571.95 |
10,966,438.39 |
4,950,007.82 |
| 本期利润 |
4,623,278.71 |
3,838,376.34 |
15,438,744.18 |
2,609,747.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.13 |
0.33 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.43 |
8.39 |
27.56 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.61 |
8.41 |
37.83 |
6.54 |
| 期末可供分配利润 |
17,450,185.41 |
13,681,907.29 |
9,634,680.85 |
6,136,204.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.50 |
0.32 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
42,438,829.56 |
45,426,449.42 |
46,916,628.99 |
50,708,862.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.66 |
1.54 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.83 |
66.46 |
53.54 |
18.68 |
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