鹏华尊悦3个月定开债(005831)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,820,278.29 |
169,072,490.19 |
77,529,634.41 |
118,743,404.49 |
| 本期利润 |
46,880,641.30 |
201,685,513.59 |
99,858,849.93 |
134,782,576.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
4.25 |
2.84 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
4.61 |
2.88 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
96,012,751.13 |
27,669,464.47 |
30,318,035.62 |
24,787,357.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,308,723,740.91 |
5,961,844,090.61 |
4,009,328,728.55 |
3,485,199,164.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.88 |
18.98 |
17.01 |
13.73 |
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