建信MSCI联接A(005829)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,763,258.19 |
-48,352.45 |
3,599,252.86 |
3,049,694.78 |
| 本期利润 |
6,959,074.44 |
155,822.62 |
-6,115,539.70 |
-758,918.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
-0.15 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.13 |
0.28 |
-10.24 |
-1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.64 |
0.28 |
-9.77 |
-1.21 |
| 期末可供分配利润 |
14,915,958.58 |
13,509,440.80 |
13,282,292.71 |
18,410,729.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.33 |
0.32 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
45,244,043.82 |
54,685,840.65 |
54,226,877.28 |
59,324,950.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.33 |
1.32 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.18 |
32.81 |
32.44 |
45.00 |
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