华夏潜龙精选股票(005826)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,431,293.29 |
-2,514,364.83 |
-8,948,237.40 |
-4,727,127.38 |
| 本期利润 |
14,131,389.03 |
1,829,108.31 |
-11,309,362.50 |
-2,383,392.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.05 |
-0.38 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.63 |
3.55 |
-25.21 |
-5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.98 |
3.32 |
-21.88 |
-4.61 |
| 期末可供分配利润 |
21,545,646.46 |
8,396,421.08 |
10,901,597.79 |
10,418,791.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.21 |
0.27 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
90,826,647.78 |
54,530,808.18 |
52,603,474.46 |
40,440,441.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.36 |
1.32 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.47 |
36.27 |
31.89 |
61.06 |
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