泰康颐享混合C(005824)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,597,872.24 |
789,301.85 |
2,144,810.67 |
4,117,161.93 |
| 本期利润 |
2,975,167.85 |
1,012,945.95 |
5,565,832.18 |
8,081,030.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
1.25 |
3.37 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
1.30 |
-0.08 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
13,827,635.17 |
14,070,457.30 |
15,610,740.74 |
20,210,454.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.23 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
67,150,752.17 |
75,852,380.55 |
87,981,090.28 |
104,687,256.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.30 |
1.28 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.27 |
29.55 |
27.89 |
31.10 |
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