金元顺安沣泰定开债发起式(005818)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,906,441.23 |
31,551,131.38 |
13,739,011.69 |
39,860,854.70 |
| 本期利润 |
2,546,498.29 |
49,021,414.30 |
24,879,046.00 |
39,455,712.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
4.74 |
2.40 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
4.84 |
2.43 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
28,782,397.84 |
13,704,990.49 |
16,092,896.80 |
31,672,669.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,709,568,822.02 |
1,040,195,360.05 |
1,036,253,027.05 |
1,041,674,060.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.19 |
31.58 |
28.54 |
25.50 |
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