国泰农惠定期开放债券(005816)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,996,866.19 |
20,544,823.95 |
18,342,071.43 |
3,455,638.13 |
| 本期利润 |
45,637,441.16 |
25,731,224.63 |
25,529,865.26 |
7,874,199.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
2.55 |
4.27 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
2.59 |
5.68 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
142,669,716.20 |
101,862,696.62 |
81,317,872.67 |
23,327,022.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,238,607,555.37 |
1,020,063,287.82 |
994,332,063.19 |
219,565,399.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.09 |
23.02 |
19.91 |
17.59 |
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