农银汇理睿选灵活配置混合(005815)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,855,163.13 |
5,745,552.16 |
-10,960,170.00 |
-3,685,982.17 |
| 本期利润 |
6,970,375.27 |
5,914,659.96 |
-9,181,104.02 |
104,809.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.19 |
-0.26 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.49 |
9.06 |
-11.80 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.33 |
9.46 |
-12.06 |
0.11 |
| 期末可供分配利润 |
35,336,748.48 |
37,419,818.56 |
31,839,687.05 |
44,196,583.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
1.20 |
1.01 |
1.29 |
| 期末基金资产净值 |
63,857,400.82 |
68,564,493.51 |
63,328,254.03 |
78,468,282.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
2.20 |
2.01 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.90 |
120.15 |
101.12 |
128.96 |
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