华安CES港股通ETF联接C(005814)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-263,052.36 |
-62,284.00 |
-1,128,054.30 |
-732,437.90 |
| 本期利润 |
1,378,638.36 |
-395,652.38 |
-1,449,685.70 |
-16,455.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.78 |
-3.74 |
-12.15 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.13 |
-2.58 |
-14.67 |
-4.34 |
| 期末可供分配利润 |
-3,160,014.19 |
-4,922,548.66 |
-3,760,800.47 |
-8,207,822.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
12,592,075.78 |
11,892,192.63 |
9,958,296.65 |
35,878,770.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.71 |
0.73 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.06 |
-29.28 |
-27.41 |
-18.62 |
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