华安CES港股通ETF联接C(005814)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,827.55 |
-263,052.36 |
-62,284.00 |
-1,128,054.30 |
| 本期利润 |
2,262,248.56 |
1,378,638.36 |
-395,652.38 |
-1,449,685.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.67 |
11.78 |
-3.74 |
-12.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.84 |
10.13 |
-2.58 |
-14.67 |
| 期末可供分配利润 |
-2,637,933.00 |
-3,160,014.19 |
-4,922,548.66 |
-3,760,800.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.29 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
18,422,786.83 |
12,592,075.78 |
11,892,192.63 |
9,958,296.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.80 |
0.71 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.20 |
-20.06 |
-29.28 |
-27.41 |
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