鹏华产业精选混合A(005812)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,187,777.93 |
-63,060,235.96 |
-64,490,620.53 |
-139,631,538.60 |
| 本期利润 |
69,348,763.14 |
-27,002,148.56 |
-83,026,102.32 |
-97,421,901.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.71 |
-6.36 |
-17.40 |
-16.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.88 |
-3.53 |
-16.66 |
-14.89 |
| 期末可供分配利润 |
103,984,418.43 |
43,709,897.86 |
43,740,313.63 |
121,444,161.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.14 |
0.14 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
516,500,762.20 |
401,738,811.27 |
369,990,365.99 |
548,429,737.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.32 |
1.14 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.81 |
32.18 |
14.19 |
37.02 |
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