南方瑞祥一年混合C(005811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,306,446.08 |
2,386,663.07 |
-1,142,750.94 |
-168,985.45 |
| 本期利润 |
5,259,441.55 |
3,840,058.83 |
134,706.70 |
854,048.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.23 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.36 |
13.34 |
0.46 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.00 |
14.38 |
0.37 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
14,011,812.94 |
12,592,430.22 |
9,328,123.53 |
10,047,465.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.78 |
0.55 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
30,258,931.43 |
28,839,548.71 |
26,228,235.08 |
26,947,576.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.78 |
1.55 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.24 |
77.51 |
55.20 |
59.45 |
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