南方瑞祥一年混合A(005810)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,444,489.71 |
20,746,278.70 |
-6,624,255.27 |
134,111.89 |
| 本期利润 |
46,521,491.41 |
34,247,400.97 |
4,196,958.94 |
8,834,025.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.27 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.47 |
14.51 |
1.70 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.45 |
15.06 |
1.58 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
117,586,207.77 |
105,312,117.33 |
86,923,088.31 |
91,560,154.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.91 |
0.66 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
233,174,086.46 |
220,899,996.02 |
218,432,662.98 |
223,069,729.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.91 |
1.66 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.73 |
91.11 |
66.10 |
69.62 |
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