前海开源裕源(FOF)(005809)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-334,424.60 |
5,807,241.89 |
-617,525.22 |
-5,086,577.99 |
| 本期利润 |
15,265,748.22 |
7,013,648.41 |
490,589.73 |
-5,240,088.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.10 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.26 |
6.01 |
0.42 |
-3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.14 |
6.16 |
0.60 |
-4.05 |
| 期末可供分配利润 |
54,629,018.05 |
44,326,912.54 |
42,082,101.92 |
44,359,484.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.66 |
0.57 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
121,697,914.60 |
111,707,972.33 |
115,781,522.91 |
123,327,771.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.66 |
1.57 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.24 |
65.79 |
57.10 |
56.17 |
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