广发京津冀ETF联接C(005804)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-448,332.08 |
-457,500.34 |
-190,945.68 |
-83,478.81 |
| 本期利润 |
-76,580.01 |
-849,479.49 |
981,507.94 |
1,126,548.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
0.13 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
-11.66 |
15.86 |
16.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.30 |
-2.98 |
11.45 |
14.31 |
| 期末可供分配利润 |
-752,947.43 |
-1,844,195.87 |
-1,296,644.06 |
-1,119,915.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
5,826,319.30 |
6,733,447.85 |
5,496,245.43 |
5,464,158.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.79 |
0.81 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.95 |
-21.50 |
-19.09 |
-17.01 |
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