工银印度基金美元(005801)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,352,081.86 |
14,845,663.89 |
-23,566,692.61 |
-8,599,224.79 |
| 本期利润 |
83,383,288.76 |
112,452,813.32 |
248,407,089.52 |
122,638,390.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
0.18 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
4.59 |
12.32 |
16.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
6.62 |
12.08 |
16.66 |
| 期末可供分配利润 |
99,457,918.35 |
99,457,505.21 |
63,398,971.57 |
57,181,701.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,497,372,479.43 |
2,642,700,525.13 |
2,802,895,056.42 |
1,521,135,607.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.51 |
1.59 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.04 |
50.82 |
58.54 |
41.45 |
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