博时中证500指数增强C(005795)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,000,770.45 |
-2,364,563.89 |
-7,078,517.68 |
779,074.86 |
| 本期利润 |
10,017,224.97 |
-4,419,006.91 |
-5,748,711.73 |
2,470,291.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.05 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.18 |
-4.50 |
-5.29 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.72 |
-4.71 |
-5.81 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
20,782,742.73 |
7,786,819.02 |
12,920,512.56 |
20,653,332.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.09 |
0.15 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
105,560,698.34 |
93,031,672.03 |
101,923,328.29 |
106,485,379.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.09 |
1.15 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.19 |
11.48 |
16.99 |
26.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
