博时中证500指数增强C(005795)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-230,586.11 |
9,000,770.45 |
-2,364,563.89 |
-7,078,517.68 |
| 本期利润 |
6,266,778.06 |
10,017,224.97 |
-4,419,006.91 |
-5,748,711.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.12 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.12 |
10.18 |
-4.50 |
-5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.30 |
8.72 |
-4.71 |
-5.81 |
| 期末可供分配利润 |
20,863,940.61 |
20,782,742.73 |
7,786,819.02 |
12,920,512.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.25 |
0.09 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
100,192,997.85 |
105,560,698.34 |
93,031,672.03 |
101,923,328.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.25 |
1.09 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.21 |
27.19 |
11.48 |
16.99 |
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