华富可转债债券A(005793)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,884,773.80 |
-3,142,587.19 |
-3,479,767.84 |
-9,333,313.54 |
| 本期利润 |
12,817,519.78 |
1,246,551.16 |
-2,975,405.99 |
-4,381,332.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
-0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.20 |
2.70 |
-6.53 |
-7.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.61 |
3.24 |
-6.41 |
-8.97 |
| 期末可供分配利润 |
46,269,582.14 |
11,122,719.60 |
6,174,449.47 |
9,546,846.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.17 |
0.16 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
280,250,867.49 |
85,913,421.75 |
45,752,104.33 |
46,941,966.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.31 |
1.19 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.83 |
31.22 |
18.95 |
27.10 |
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