华夏鼎福三个月定开债A(005791)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,826,246.95 |
64,295,199.04 |
35,042,817.66 |
62,173,126.36 |
| 本期利润 |
8,297,560.46 |
120,441,240.04 |
68,551,166.53 |
95,887,714.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
6.00 |
3.34 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
6.20 |
3.39 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
33,902,254.21 |
3,581,385.16 |
16,770,327.16 |
9,633,302.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
953,070,483.15 |
1,878,997,950.75 |
2,069,359,147.64 |
2,028,505,819.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.84 |
27.11 |
23.75 |
19.69 |
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