中欧新趋势混合C(005787)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,855,554.27 |
-15,018,545.69 |
-47,066,713.47 |
-24,817,227.56 |
| 本期利润 |
3,876,799.74 |
7,040,586.29 |
-58,215,131.86 |
-27,181,190.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
-0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
3.70 |
-15.43 |
-5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
4.31 |
-15.18 |
-6.04 |
| 期末可供分配利润 |
-24,458,657.30 |
-30,338,214.82 |
-18,493,180.77 |
-2,469,059.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
186,526,876.40 |
186,052,997.10 |
202,862,683.95 |
382,355,021.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.03 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.98 |
45.17 |
39.16 |
54.15 |
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