中邮纯债汇利定开债(005786)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,797,656.45 |
50,031,302.61 |
22,918,281.06 |
48,576,111.68 |
| 本期利润 |
6,497,811.23 |
88,537,881.06 |
43,903,460.97 |
55,746,644.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
5.23 |
2.60 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
5.37 |
2.64 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
12,388,534.80 |
41,868,913.51 |
45,747,987.62 |
20,068,223.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,669,088,244.14 |
1,712,291,419.29 |
1,702,447,689.61 |
1,676,767,923.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.92 |
26.44 |
23.16 |
20.00 |
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