| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 763.69 | 261.32 | 139,062.21 | 556.48 |
| 本期利润 | 754.58 | 511.08 | 88,841.86 | 942.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.99 | 2.84 | 0.76 | 2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.17 | 2.88 | 4.05 | 2.59 |
| 期末可供分配利润 | 269.62 | 490.55 | 160.27 | 1,122.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 18,961.35 | 20,058.92 | 16,947.84 | 37,372.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.53 | 27.93 | 24.34 | 22.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
