创金合信汇誉六个月定开债A(005784)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,015,711.11 |
22,095,564.69 |
8,228,829.21 |
10,572,791.83 |
| 本期利润 |
5,207,855.30 |
22,383,728.03 |
15,228,977.04 |
14,439,214.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
4.35 |
2.99 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
4.48 |
3.03 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
5,258,759.64 |
7,493,635.08 |
15,116,828.03 |
6,420,815.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
500,568,461.17 |
502,790,209.57 |
517,298,110.28 |
501,914,317.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.46 |
32.10 |
30.26 |
26.43 |
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