| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 782.67 | 385.88 | 660.35 | 328.14 |
| 本期利润 | 1,059.20 | 656.61 | 1,039.12 | 666.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.43 | 2.63 | 4.03 | 2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.53 | 2.67 | 4.08 | 2.57 |
| 期末可供分配利润 | 558.44 | 1,371.57 | 985.69 | 732.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 22,152.40 | 25,251.59 | 24,594.98 | 26,581.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.05 | 28.72 | 25.37 | 23.56 |
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