创金合信汇益纯债一年定开债A(005782)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,729,450.41 |
8,960,735.04 |
14,567,474.61 |
7,078,048.21 |
| 本期利润 |
24,725,803.32 |
14,693,515.36 |
21,878,316.94 |
13,589,179.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.74 |
2.78 |
4.28 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
2.83 |
4.39 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
17,897,323.03 |
32,890,672.30 |
23,929,937.26 |
16,442,075.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
520,466,567.39 |
535,195,686.43 |
520,502,171.07 |
512,253,475.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.62 |
31.05 |
27.45 |
25.43 |
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