广发汇元纯债定开债(005778)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,404,948.27 |
55,049,286.26 |
107,167,589.71 |
59,818,989.23 |
| 本期利润 |
139,740,906.40 |
90,655,250.39 |
111,392,282.78 |
67,411,725.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.21 |
3.39 |
3.46 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
3.45 |
3.49 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
32,166,312.00 |
61,068,784.30 |
6,019,498.43 |
49,972,091.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,690,266,101.31 |
2,719,438,797.81 |
2,628,783,614.99 |
2,676,106,033.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.58 |
28.23 |
23.94 |
21.93 |
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