中加转型动力混合C(005776)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,282,486.90 |
5,500,250.63 |
-902,487.04 |
4,901,129.30 |
| 本期利润 |
13,983,934.70 |
10,225,252.09 |
-766,415.19 |
7,616,113.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.34 |
-0.03 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.84 |
14.59 |
-1.06 |
8.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.28 |
4.64 |
-3.09 |
6.97 |
| 期末可供分配利润 |
14,584,497.37 |
26,904,589.45 |
13,308,045.10 |
33,390,389.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.42 |
1.11 |
0.98 |
1.24 |
| 期末基金资产净值 |
25,021,011.77 |
57,217,798.59 |
30,691,336.16 |
67,182,630.81 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
2.36 |
2.25 |
2.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.17 |
135.96 |
125.49 |
148.90 |
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