中加转型动力混合A(005775)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,189,142.67 |
859,969.11 |
7,478,335.29 |
33,818,569.93 |
| 本期利润 |
3,083,866.20 |
1,171,951.97 |
8,652,726.51 |
37,804,244.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.06 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.85 |
1.80 |
2.53 |
8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.15 |
5.05 |
-2.31 |
7.39 |
| 期末可供分配利润 |
23,593,192.12 |
22,156,666.09 |
53,395,355.99 |
160,726,341.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.57 |
1.23 |
1.08 |
1.34 |
| 期末基金资产净值 |
38,783,876.01 |
44,792,136.32 |
116,861,499.56 |
311,306,762.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.58 |
2.48 |
2.36 |
2.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.50 |
147.83 |
135.91 |
159.35 |
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