工银瑞景定开发起式债券(005772)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
336,711,799.10 |
171,658,468.32 |
386,847,062.97 |
224,727,711.90 |
| 本期利润 |
528,587,608.47 |
253,148,812.06 |
371,112,065.56 |
224,904,833.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
1.80 |
2.64 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
1.82 |
2.67 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
21,252,912.69 |
18,461,099.82 |
66,222,528.51 |
174,598,023.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,181,414,853.82 |
14,068,237,653.31 |
14,054,284,407.28 |
14,162,660,089.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.21 |
21.81 |
19.63 |
18.40 |
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