招商MSCI中国A股国际ETF联接A(005761)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,049,899.71 |
-3,890,061.67 |
-3,905,413.51 |
-1,093,537.15 |
| 本期利润 |
62,528,640.58 |
4,871,025.28 |
-44,768,905.36 |
-5,094,654.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.01 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.98 |
1.16 |
-9.24 |
-0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.59 |
1.17 |
-9.49 |
-1.15 |
| 期末可供分配利润 |
118,016,225.13 |
72,679,068.26 |
70,632,604.46 |
115,241,152.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.21 |
0.20 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
422,485,554.89 |
411,449,398.63 |
422,988,270.00 |
485,715,900.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.21 |
1.20 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.11 |
-16.07 |
-17.04 |
-9.39 |
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