中融量化精选(FOF)A(005758)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-261,397.02 |
-205,578.96 |
287,607.03 |
206,787.57 |
| 本期利润 |
-316,447.63 |
-261,084.20 |
51,098.50 |
-15,922.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.08 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.26 |
-7.57 |
2.73 |
-0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.38 |
-7.91 |
2.30 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
19,300.66 |
211,765.99 |
- |
74,925.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
591,972.85 |
3,617,490.04 |
2,863,385.86 |
674,232.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.37 |
6.22 |
15.34 |
12.50 |
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