平安短债E(005756)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,386,791.98 |
61,418,147.75 |
31,712,472.10 |
53,934,751.99 |
| 本期利润 |
13,011,532.04 |
60,267,159.58 |
40,658,320.79 |
71,499,750.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
2.42 |
1.65 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
2.64 |
1.70 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
281,329,225.24 |
310,739,651.58 |
415,965,858.48 |
259,490,451.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,696,567,737.51 |
1,988,660,821.99 |
2,846,766,652.31 |
1,913,931,678.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.73 |
22.79 |
21.66 |
19.63 |
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