平安短债C(005755)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,122.13 |
113,893.83 |
1,120,014.53 |
609,958.00 |
| 本期利润 |
189,625.81 |
148,641.06 |
1,444,605.93 |
950,823.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
1.79 |
3.78 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.99 |
1.77 |
3.95 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
19,941.35 |
781,545.35 |
2,225,416.04 |
6,287,251.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
123,035.58 |
5,043,222.35 |
15,455,651.83 |
47,827,454.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.94 |
25.45 |
23.26 |
21.39 |
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