平安短债A(005754)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,732,386.86 |
145,476,600.17 |
79,366,430.44 |
144,350,749.23 |
| 本期利润 |
27,022,969.20 |
144,878,640.77 |
101,573,874.88 |
173,613,603.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
2.74 |
1.81 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
2.91 |
1.82 |
4.04 |
| 期末可供分配利润 |
602,311,620.31 |
599,527,249.81 |
860,160,795.43 |
789,624,933.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,342,188,004.48 |
3,532,381,793.40 |
5,422,748,818.66 |
5,363,236,570.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.89 |
24.79 |
23.48 |
21.26 |
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