金鹰添盛定开债券(005752)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,522,342.57 |
30,130,764.35 |
14,163,938.58 |
49,613,044.14 |
| 本期利润 |
5,867,714.14 |
43,968,422.71 |
22,112,418.89 |
43,893,184.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
5.29 |
2.67 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
5.44 |
2.70 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
27,311,741.40 |
15,789,401.48 |
16,793,519.93 |
11,519,124.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
844,120,083.67 |
838,252,499.85 |
833,367,606.38 |
820,144,797.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.29 |
25.42 |
22.17 |
18.95 |
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