平安双债添益债券A(005750)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,648,069.30 |
14,106,892.87 |
3,471,040.66 |
-4,688,220.05 |
| 本期利润 |
63,573,779.02 |
26,179,081.55 |
95,826,557.92 |
84,925,032.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
1.35 |
3.54 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
1.52 |
3.34 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
278,477,911.77 |
305,379,504.08 |
403,937,343.46 |
449,551,713.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,371,699,954.07 |
1,693,937,981.89 |
2,290,425,567.46 |
2,576,067,656.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.16 |
37.45 |
35.40 |
34.69 |
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