银河庭芳3个月定开债券(005749)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,622,147.67 |
38,379,204.81 |
57,474,298.41 |
27,157,613.01 |
| 本期利润 |
109,818,552.43 |
47,353,440.85 |
62,777,334.91 |
36,844,565.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
2.25 |
2.67 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
2.28 |
2.89 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
256,556,030.40 |
194,090,926.01 |
146,737,597.57 |
154,904,840.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,194,165,179.56 |
2,131,700,140.56 |
2,084,347,974.18 |
2,592,515,402.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.50 |
24.84 |
22.06 |
20.68 |
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