华安MSCI中国A股联接C(005748)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
945,298.12 |
358,313.55 |
1,158,973.87 |
946,486.42 |
| 本期利润 |
983,315.46 |
343,065.13 |
2,626,174.24 |
2,251,125.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.07 |
0.42 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.37 |
6.15 |
38.16 |
27.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.54 |
5.19 |
29.68 |
22.06 |
| 期末可供分配利润 |
601,329.05 |
1,180,271.02 |
1,103,806.04 |
725,907.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.28 |
0.21 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,746,629.84 |
5,427,966.91 |
6,243,548.07 |
5,783,660.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.28 |
1.21 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.50 |
27.79 |
21.48 |
14.35 |
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