华安MSCI中国A股联接A(005747)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,553,470.15 |
448,176.79 |
5,457,678.90 |
5,054,261.91 |
| 本期利润 |
1,181,632.06 |
264,608.06 |
11,554,035.28 |
10,905,767.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.05 |
0.64 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.90 |
4.19 |
59.49 |
37.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.05 |
5.40 |
30.57 |
22.64 |
| 期末可供分配利润 |
1,474,140.76 |
1,192,064.40 |
1,500,449.31 |
1,557,406.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.29 |
0.22 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
4,192,292.26 |
5,307,022.90 |
8,211,716.83 |
11,988,671.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.29 |
1.22 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.23 |
28.97 |
22.36 |
14.93 |
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