广发汇康定期开放债券(005745)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,863,049.18 |
102,481,529.45 |
34,820,218.97 |
66,674,256.75 |
| 本期利润 |
21,839,015.37 |
158,028,129.99 |
50,178,037.87 |
72,361,835.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
5.62 |
3.34 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
5.83 |
3.07 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
174,809,693.21 |
127,209,744.10 |
100,771,387.24 |
8,548,532.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,601,559,791.24 |
4,105,979,582.43 |
4,039,352,465.14 |
1,005,336,934.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.34 |
29.63 |
26.25 |
22.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
